Damit dein Kassenbuch GobD-Konform ist und als zweite Buchführung zählt, musst du Monat für Monat einen Monatsabschluss durchführen.

Hiernach können die Tage aus dem abgeschlossenen Monat nicht mehr bearbeitet werden! Daher ist es essentiell, dass du dir ganz sicher bist, dass alle Daten passen.

Monatsabschluss BETA ist, wie der Name schon sagt, in der Testphase und kombiniert den Menüpunkt Monatsabschluss mit der Monatsübersicht.

Benötigtes Modul:	LINA Finance
Benötigtes Recht:	Kasse

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Übersicht
- Zeitraum auswählen
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Übersicht

Übersicht

Um zu diesem Menüpunkt zu gelangen gehst du bitte unter

Finance
Finanzbuchhaltung
Monatsabschluss BETA.

Dort findest du folgende Übersicht vor:

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Zeitraum auswählen

Zuerst wählst du rechts bitte den gewünschten Zeitraum aus, den du dir anzeigen lassen möchtest. Dazu klickst du bitte auf das Feld und es öffnet sich ein Kalender, in dem du den Monat sowie das Jahr auswählst.

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Grafik

Nachdem du den Monat und das Jahr ausgewählt hast, verändert sich dementsprechend die Grafik. Diese zeigt dir den Nettoumsatz vs. Forecast vom ersten bis zum letzten Tag des Monats an.

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Übersicht

Unterhalb der Grafik siehst du eine Tabelle, welche in drei verschiedene Reiter aufgegliedert ist, welche dir nachfolgend genauer erklärt werden.

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Monatsübersicht Umsatz

Wie der Name schon verrät, hast du hier eine monatliche Übersicht von deinem Umsatz. Diese gliedert sich nach Netto-, Bruttoumsätze und Nettoumsätze nach Bereichen. Zusätzlich sind hier Umsätze nicht nur des aktuellen Monats und Jahres ersichtlich sondern auch des letzten Monats und Jahres sowie des Vorjahrsmonats ersichtlich.

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Monatsübersicht Kassenblätter

Diese Ansicht zeigt die die Kassenblätter, aufgeschlüsselt in die einzelnen Tage, an. Unter der Spalte Datum hast du die Möglichkeit anhand des Bearbeitungsstiftes auf den jeweiligen Tag im Kassenbuch zu gelangen. Das Drucksymbol öffnet eine PDF Datei, die sowohl das Kassenblatt für diesen Tag, als auch die Zeiterfassung und das Journal beinhaltet.

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Monatsübersicht Zeiterfassung

Hier siehst du die Zeiterfassung deiner Mitarbeiter, welche im betreffenden Monat gearbeitet haben und bei denen der Stundenzettel ausgefüllt ist.

Die Tabellenspalten bedeuten folgendes:

Mitarbeiter	Der Name des Mitarbeiters.
Anstellungsverhältnis	Sein in den Stammdaten hinterlegtes Anstellungsverhältnis.
Stundenlohn (brutto)	Der Stundenlohn in brutto.
Bonus auszahlen	Hier kann ein Bonus ausgezahlt werden. Dieser Vorgang wird später erklärt.
Gesamtstunden	Die Gesamtstunden des Mitarbeiters für den ausgewählten Monat.
Überstunden/Ausbezahlen	Hier stehen die Überstunden, welche, bei Bedarf, auch ausgezahlt werden können. Mehr dazu weiter unten.
fehlende Stammdaten	Stammdaten, welche beim Mitarbeiter noch nicht angegeben wurden, werden hier aufgezeigt.

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Bonus auszahlen

Du hast die Möglichkeit deinem Mitarbeiter einen Bonus auszubezahlen. Klicke hierfür bitte in der gleichnamigen Tabellenspalte auf den Bearbeitungsstift.

Daraufhin verschwindet der Bearbeitungsstift und ein Kasten ist ersichtlich. Hier trägst du bitte den gewünschten Betrag für den Bonus ein. Dieser kann nur ganze Beträge und keine Nachkommastellen beinhalten.

Der eingetragene Bonus wird dir nun angezeigt.

Bitte beachte, das der Bonus auch im Datev-Export angezeigt wird.

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Überstunden ausbezahlen

Um deinem Mitarbeiter die Überstunden oder nur ein Teil davon auszuzahlen klickst du bitte auf den Bearbeitungsstift in der entsprechenden Tabellenspalte.

Auch hier verschwindet der Bearbeitungsstift und es erscheint ein Feld, in dem du bitte die Anzahl der gewünschten Überstunden, welche ausbezahlt werden sollen, ein. Ebenso kannst du hier nur Zahlen ohne Nachkommastellen eingeben.

Dir werden hier zuerst die vorhandenen Überstunden und danach die angezeigt, welche ausbezahlt werden sollen.

Bitte beachte, das dir die ausbezahlten Überstunden auch im Datev-Export angezeigt werden.

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Monatsabschluss

Auf der rechten Seite befindet sich die Kachel Monatsabschluss. Diese beinhaltet drei Optionen.

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Zeiterfassung abschließen

Durch einen Klick auf Zeiterfassung abschließen

öffnet sich ein Popup-Fenster in dem du Kommentare für die Lohnbuchhaltung eintragen kannst. Anschließend drückst du bitte auf Zeiterfassung abschließen oder auf das X um den Vorgang abzubrechen.

Der Button wird dir nun in grün angezeigt, kann nicht mehr benutzt werden und zeigt statt Zeiterfassung abschließen nun Zeiterfassung abgeschlossen an.

Bitte beachte, dass, wenn du die Zeiterfassung abschließt, auch alle Zeiterfassungen in der Vergangenheit, welche noch offen waren, damit abgeschlossen werden.

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Monatsabschluss

Durch einen Klick auf Monatsabschluss

öffnet sich ein Popup-Fenster in dem du Kommentare für die Buchhaltung eintragen kannst. Hier gibst du auch den Betrag für Inventur Bar und Inventur Küche ein. Anschließend drückst du bitte auf Monat abschließen oder auf das X um den Vorgang abzubrechen.

Der Button wird dir nun in grün angezeigt, kann nicht mehr benutzt werden und heißt nun Monat abgeschlossen.

Bitte beachte, dass wenn du den Monatsabschluss durchführst, auch alle Monate in der Vergangenheit, inklusive der Zeiterfassung, welche noch offen waren, damit abgeschlossen werden.

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Belegarchiv abschließen

Durch einen Klick auf Belegarchiv abschließen

wird der Button grün, ist nicht mehr nutzbar und zeigt nun Belegarchiv abgeschlossen an.

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Druckoptionen

In der Kachel hast du sechs verschiedene Dateien, welche du in einer PDF Ansicht öffnen, speichern und drucken kannst. Hierzu klickst du einfach auf das gewünschte Feld.